有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 8,105 | 8,105 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 7,987 | 7,987 | 0.9513 | 0.9513 |
| 2017年 2月末日 | 6,162 | ― | 1.0062 | ― | |
| 3月末日 | 8,217 | ― | 1.0036 | ― | |
| 4月末日 | 8,448 | ― | 1.0071 | ― | |
| 5月末日 | 8,166 | ― | 0.9560 | ― | |
| 6月末日 | 8,384 | ― | 0.9710 | ― | |
| 7月末日 | 8,308 | ― | 0.9625 | ― | |
| 8月末日 | 7,936 | ― | 0.9241 | ― | |
| 9月末日 | 8,157 | ― | 0.9618 | ― | |
| 10月末日 | 8,093 | ― | 0.9538 | ― | |
| 11月末日 | 7,652 | ― | 0.9440 | ― | |
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