有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/23-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 8,105 | 8,105 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 7,987 | 7,987 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,942 | 4,942 | 0.9360 | 0.9360 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,198 | 3,198 | 0.9376 | 0.9376 |
| 第5計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,481 | 2,481 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月20日) | 2,046 | 2,046 | 0.9898 | 0.9898 |
| 第7計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,041 | 1,041 | 0.7152 | 0.7152 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,153 | 1,153 | 0.8481 | 0.8481 |
| 第9計算期間末 | (2021年 5月20日) | 1,189 | 1,189 | 1.1192 | 1.1192 |
| 第10計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,203 | 1,203 | 1.2362 | 1.2362 |
| 第11計算期間末 | (2022年 5月20日) | 1,519 | 1,519 | 1.2962 | 1.2962 |
| 第12計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,809 | 1,809 | 1.4415 | 1.4415 |
| 第13計算期間末 | (2023年 5月22日) | 1,710 | 1,710 | 1.4189 | 1.4189 |
| 第14計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,879 | 1,879 | 1.7250 | 1.7250 |
| 2022年11月末日 | 1,827 | ― | 1.4296 | ― | |
| 12月末日 | 1,703 | ― | 1.3209 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,736 | ― | 1.3711 | ― | |
| 2月末日 | 1,816 | ― | 1.4719 | ― | |
| 3月末日 | 1,667 | ― | 1.3521 | ― | |
| 4月末日 | 1,681 | ― | 1.3661 | ― | |
| 5月末日 | 1,741 | ― | 1.4471 | ― | |
| 6月末日 | 1,867 | ― | 1.5594 | ― | |
| 7月末日 | 1,909 | ― | 1.5973 | ― | |
| 8月末日 | 1,903 | ― | 1.6516 | ― | |
| 9月末日 | 1,922 | ― | 1.7148 | ― | |
| 10月末日 | 1,801 | ― | 1.6350 | ― | |
| 11月末日 | 1,782 | ― | 1.6966 | ― | |
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