有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 8,105 | 8,105 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 7,987 | 7,987 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,942 | 4,942 | 0.9360 | 0.9360 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,198 | 3,198 | 0.9376 | 0.9376 |
| 第5計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,481 | 2,481 | 0.9666 | 0.9666 |
| 2018年 5月末日 | 4,693 | ― | 0.9190 | ― | |
| 6月末日 | 4,275 | ― | 0.9231 | ― | |
| 7月末日 | 4,030 | ― | 0.9702 | ― | |
| 8月末日 | 3,824 | ― | 0.9790 | ― | |
| 9月末日 | 3,569 | ― | 0.9876 | ― | |
| 10月末日 | 3,207 | ― | 0.9185 | ― | |
| 11月末日 | 3,148 | ― | 0.9444 | ― | |
| 12月末日 | 2,628 | ― | 0.8438 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,760 | ― | 0.9120 | ― | |
| 2月末日 | 2,811 | ― | 0.9655 | ― | |
| 3月末日 | 2,666 | ― | 0.9513 | ― | |
| 4月末日 | 2,537 | ― | 0.9757 | ― | |
| 5月末日 | 2,417 | ― | 0.9484 | ― | |
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