有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 8,105 | 8,105 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 7,987 | 7,987 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,942 | 4,942 | 0.9360 | 0.9360 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,198 | 3,198 | 0.9376 | 0.9376 |
| 第5計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,481 | 2,481 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月20日) | 2,046 | 2,046 | 0.9898 | 0.9898 |
| 第7計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,041 | 1,041 | 0.7152 | 0.7152 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,153 | 1,153 | 0.8481 | 0.8481 |
| 第9計算期間末 | (2021年 5月20日) | 1,189 | 1,189 | 1.1192 | 1.1192 |
| 2020年 5月末日 | 1,145 | ― | 0.7675 | ― | |
| 6月末日 | 1,101 | ― | 0.7479 | ― | |
| 7月末日 | 1,045 | ― | 0.7319 | ― | |
| 8月末日 | 1,100 | ― | 0.7720 | ― | |
| 9月末日 | 1,078 | ― | 0.7657 | ― | |
| 10月末日 | 1,004 | ― | 0.7321 | ― | |
| 11月末日 | 1,190 | ― | 0.8807 | ― | |
| 12月末日 | 1,132 | ― | 0.8731 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,167 | ― | 0.9153 | ― | |
| 2月末日 | 1,251 | ― | 0.9940 | ― | |
| 3月末日 | 1,254 | ― | 1.0904 | ― | |
| 4月末日 | 1,217 | ― | 1.1321 | ― | |
| 5月末日 | 1,193 | ― | 1.1375 | ― | |
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