有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月23日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年11月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,441,862,121 |
| 親投資信託受益証券 | 125,193,093,865 |
| 派生商品評価勘定 | 52,312,700 |
| 流動資産合計 | 130,687,268,686 |
| 資産合計 | 130,687,268,686 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,999,956,382 |
| 未払収益分配金 | 1,575,872,389 |
| 未払解約金 | 499,400,162 |
| 未払受託者報酬 | 38,120,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,621,055 |
| 未払利息 | 6,433 |
| その他未払費用 | 2,287,157 |
| 流動負債合計 | 5,259,264,283 |
| 負債合計 | 5,259,264,283 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 105,058,159,268 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,369,845,135 |
| (分配準備積立金) | 15,981,850,040 |
| 元本等合計 | 125,428,004,403 |
| 純資産合計 | 125,428,004,403 |
| 負債純資産合計 | 130,687,268,686 |
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