有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 5月14日現在) | 第7期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,877,370,273 | 3,073,849,528 |
| 親投資信託受益証券 | 95,841,619,815 | 100,898,098,140 |
| 派生商品評価勘定 | 644,819,041 | 738,248,896 |
| 未収入金 | 1,793,988 | - |
| 流動資産合計 | 99,365,603,117 | 104,710,196,564 |
| 資産合計 | 99,365,603,117 | 104,710,196,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 346,930,066 | 49,402,840 |
| 未払金 | 25,057,046 | - |
| 未払収益分配金 | 1,904,842,737 | 1,992,908,305 |
| 未払解約金 | 160,540,786 | 650,773,527 |
| 未払受託者報酬 | 28,657,446 | 29,299,128 |
| 未払委託者報酬 | 859,723,408 | 878,973,806 |
| 未払利息 | 2,119 | 3,351 |
| その他未払費用 | 1,719,386 | 1,757,882 |
| 流動負債合計 | 3,327,472,994 | 3,603,118,839 |
| 負債合計 | 3,327,472,994 | 3,603,118,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,193,709,484 | 66,430,276,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,844,420,639 | 34,676,800,891 |
| (分配準備積立金) | 10,889,110,034 | 25,805,517,675 |
| 元本等合計 | 96,038,130,123 | 101,107,077,725 |
| 純資産合計 | 96,038,130,123 | 101,107,077,725 |
| 負債純資産合計 | 99,365,603,117 | 104,710,196,564 |
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