有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年11月15日現在) | 第10期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,183,209,887 | 1,512,096,643 |
| 親投資信託受益証券 | 103,910,248,298 | 64,838,337,664 |
| 派生商品評価勘定 | 75,753,135 | 260,726,102 |
| 流動資産合計 | 108,169,211,320 | 66,611,160,409 |
| 資産合計 | 108,169,211,320 | 66,611,160,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 197,293,085 | 326,736,815 |
| 未払収益分配金 | 2,779,545,334 | 538,905,657 |
| 未払解約金 | 202,527,520 | 82,905,197 |
| 未払受託者報酬 | 28,277,731 | 23,125,423 |
| 未払委託者報酬 | 848,331,768 | 693,762,731 |
| 未払利息 | 2,458 | 555 |
| その他未払費用 | 1,696,597 | 1,387,467 |
| 流動負債合計 | 4,057,674,493 | 1,666,823,845 |
| 負債合計 | 4,057,674,493 | 1,666,823,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,590,906,688 | 53,890,565,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,520,630,139 | 11,053,770,767 |
| (分配準備積立金) | 40,145,283,703 | 37,010,721,520 |
| 元本等合計 | 104,111,536,827 | 64,944,336,564 |
| 純資産合計 | 104,111,536,827 | 64,944,336,564 |
| 負債純資産合計 | 108,169,211,320 | 66,611,160,409 |
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