有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/15-2025/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 5月14日現在) | 第17期 (2025年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,002,138,276 | 2,820,613,299 |
| 親投資信託受益証券 | 61,019,569,873 | 62,850,872,374 |
| 未収利息 | 40,164 | 37,854 |
| 流動資産合計 | 64,021,748,313 | 65,671,523,527 |
| 資産合計 | 64,021,748,313 | 65,671,523,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,045,206,254 | 445,292,468 |
| 未払金 | - | 42,007,838 |
| 未払収益分配金 | 1,276,373,329 | 1,572,814,341 |
| 未払解約金 | 52,953,917 | 89,811,643 |
| 未払受託者報酬 | 16,886,090 | 17,840,254 |
| 未払委託者報酬 | 506,582,745 | 535,207,610 |
| その他未払費用 | 1,013,100 | 1,070,350 |
| 流動負債合計 | 2,899,015,435 | 2,704,044,504 |
| 負債合計 | 2,899,015,435 | 2,704,044,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,467,809,424 | 34,951,429,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,654,923,454 | 28,016,049,206 |
| (分配準備積立金) | 17,596,133,870 | 20,867,425,319 |
| 元本等合計 | 61,122,732,878 | 62,967,479,023 |
| 純資産合計 | 61,122,732,878 | 62,967,479,023 |
| 負債純資産合計 | 64,021,748,313 | 65,671,523,527 |
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