- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年11月14日現在) | 第2期 (2018年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,441,862,121 | 6,938,963,147 |
| 親投資信託受益証券 | 125,193,093,865 | 151,995,691,919 |
| 派生商品評価勘定 | 52,312,700 | 81,921,924 |
| 未収入金 | - | 257,657,072 |
| 流動資産合計 | 130,687,268,686 | 159,274,234,062 |
| 資産合計 | 130,687,268,686 | 159,274,234,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,999,956,382 | 2,193,090,010 |
| 未払金 | - | 1,277,044,192 |
| 未払収益分配金 | 1,575,872,389 | 1,783,012,377 |
| 未払解約金 | 499,400,162 | 551,954,340 |
| 未払受託者報酬 | 38,120,705 | 38,046,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,621,055 | 1,141,380,454 |
| 未払利息 | 6,433 | 8,079 |
| その他未払費用 | 2,287,157 | 2,282,696 |
| 流動負債合計 | 5,259,264,283 | 6,986,818,169 |
| 負債合計 | 5,259,264,283 | 6,986,818,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,058,159,268 | 118,867,491,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,369,845,135 | 33,419,924,070 |
| (分配準備積立金) | 15,981,850,040 | 23,491,910,351 |
| 元本等合計 | 125,428,004,403 | 152,287,415,893 |
| 純資産合計 | 125,428,004,403 | 152,287,415,893 |
| 負債純資産合計 | 130,687,268,686 | 159,274,234,062 |
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