有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年11月14日現在) | 第4期 (2019年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,251,201,166 | 3,217,338,056 |
| 親投資信託受益証券 | 143,474,849,896 | 127,770,632,463 |
| 派生商品評価勘定 | 23,217,564 | 1,282,524,961 |
| 未収入金 | - | 72,085,482 |
| 流動資産合計 | 149,749,268,626 | 132,342,580,962 |
| 資産合計 | 149,749,268,626 | 132,342,580,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,849,647,272 | - |
| 未払金 | 92,002,950 | 15,577,950 |
| 未払収益分配金 | 2,369,011,780 | 2,051,464,366 |
| 未払解約金 | 365,421,689 | 1,076,079,664 |
| 未払受託者報酬 | 42,873,287 | 37,581,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,286,198,437 | 1,127,434,779 |
| 未払利息 | 13,629 | 2,857 |
| その他未払費用 | 2,572,328 | 2,254,811 |
| 流動負債合計 | 6,007,741,372 | 4,310,395,586 |
| 負債合計 | 6,007,741,372 | 4,310,395,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,450,589,011 | 102,573,218,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,290,938,243 | 25,458,967,045 |
| (分配準備積立金) | 18,163,619,540 | 13,599,127,229 |
| 元本等合計 | 143,741,527,254 | 128,032,185,376 |
| 純資産合計 | 143,741,527,254 | 128,032,185,376 |
| 負債純資産合計 | 149,749,268,626 | 132,342,580,962 |
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