有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/15-2025/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年11月14日現在) | 第16期 (2025年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,347,133,030 | 3,002,138,276 |
| 親投資信託受益証券 | 64,140,007,065 | 61,019,569,873 |
| 派生商品評価勘定 | 3,432,981 | - |
| 未収入金 | 15,693,182 | - |
| 未収利息 | 21,760 | 40,164 |
| 流動資産合計 | 67,506,288,018 | 64,021,748,313 |
| 資産合計 | 67,506,288,018 | 64,021,748,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,027,940,676 | 1,045,206,254 |
| 未払金 | 3,123,361 | - |
| 未払収益分配金 | 1,509,170,715 | 1,276,373,329 |
| 未払解約金 | 131,759,704 | 52,953,917 |
| 未払受託者報酬 | 17,829,370 | 16,886,090 |
| 未払委託者報酬 | 534,881,130 | 506,582,745 |
| その他未払費用 | 1,069,702 | 1,013,100 |
| 流動負債合計 | 3,225,774,658 | 2,899,015,435 |
| 負債合計 | 3,225,774,658 | 2,899,015,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,729,267,899 | 36,467,809,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,551,245,461 | 24,654,923,454 |
| (分配準備積立金) | 19,824,359,168 | 17,596,133,870 |
| 元本等合計 | 64,280,513,360 | 61,122,732,878 |
| 純資産合計 | 64,280,513,360 | 61,122,732,878 |
| 負債純資産合計 | 67,506,288,018 | 64,021,748,313 |
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