有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 5月14日現在) | 第9期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,225,106,790 | 4,183,209,887 |
| 親投資信託受益証券 | 90,657,946,189 | 103,910,248,298 |
| 派生商品評価勘定 | - | 75,753,135 |
| 流動資産合計 | 94,883,052,979 | 108,169,211,320 |
| 資産合計 | 94,883,052,979 | 108,169,211,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 985,052,594 | 197,293,085 |
| 未払金 | 38,915,610 | - |
| 未払収益分配金 | 1,771,403,499 | 2,779,545,334 |
| 未払解約金 | 393,676,838 | 202,527,520 |
| 未払受託者報酬 | 27,423,277 | 28,277,731 |
| 未払委託者報酬 | 822,698,310 | 848,331,768 |
| 未払利息 | 1,923 | 2,458 |
| その他未払費用 | 1,645,340 | 1,696,597 |
| 流動負債合計 | 4,040,817,391 | 4,057,674,493 |
| 負債合計 | 4,040,817,391 | 4,057,674,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,046,783,320 | 55,590,906,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,795,452,268 | 48,520,630,139 |
| (分配準備積立金) | 23,394,470,426 | 40,145,283,703 |
| 元本等合計 | 90,842,235,588 | 104,111,536,827 |
| 純資産合計 | 90,842,235,588 | 104,111,536,827 |
| 負債純資産合計 | 94,883,052,979 | 108,169,211,320 |
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