有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,324,125,421 |
| 未収入金 | 22,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,346,625,421 |
| 資産合計 | 6,346,625,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 658,803 |
| 未払委託者報酬 | 19,764,097 |
| その他未払費用 | 2,179,695 |
| 流動負債合計 | 22,602,595 |
| 負債合計 | 22,602,595 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,380,339,824 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,316,998 |
| (分配準備積立金) | 26,235,168 |
| 元本等合計 | 6,324,022,826 |
| 純資産合計 | 6,324,022,826 |
| 負債純資産合計 | 6,346,625,421 |
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