- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 6月17日現在 | 第10期 2026年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,656,941 | 60,640,459 |
| 親投資信託受益証券 | 8,589,516,569 | 11,771,283,939 |
| 未収入金 | 57,649,276 | 87,862,453 |
| 未収利息 | 350 | 1,412 |
| 流動資産合計 | 8,689,823,136 | 11,919,788,263 |
| 資産合計 | 8,689,823,136 | 11,919,788,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 14,209,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,820 | 2,529,896 |
| 未払委託者報酬 | 54,354,536 | 75,896,682 |
| その他未払費用 | 2,874,935 | 3,124,920 |
| 流動負債合計 | 59,041,291 | 95,761,237 |
| 負債合計 | 59,041,291 | 95,761,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,692,093,505 | 5,026,646,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,938,688,340 | 6,797,380,979 |
| (分配準備積立金) | 1,904,698,578 | 4,103,964,288 |
| 元本等合計 | 8,630,781,845 | 11,824,027,026 |
| 純資産合計 | 8,630,781,845 | 11,824,027,026 |
| 負債純資産合計 | 8,689,823,136 | 11,919,788,263 |
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