有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 6月17日現在 | 第6期 2022年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 45,634,064 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,519,402 | 4,201,617,110 |
| 未収入金 | 31,073,711 | - |
| 流動資産合計 | 2,470,593,113 | 4,247,251,174 |
| 資産合計 | 2,470,593,113 | 4,247,251,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,573,711 | 130,632 |
| 未払受託者報酬 | 469,868 | 720,123 |
| 未払委託者報酬 | 14,096,131 | 21,603,686 |
| 未払利息 | - | 125 |
| その他未払費用 | 4,087,200 | 3,487,691 |
| 流動負債合計 | 29,226,910 | 25,942,257 |
| 負債合計 | 29,226,910 | 25,942,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,873,304,124 | 3,248,697,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 568,062,079 | 972,611,663 |
| (分配準備積立金) | 427,615,935 | 421,008,135 |
| 元本等合計 | 2,441,366,203 | 4,221,308,917 |
| 純資産合計 | 2,441,366,203 | 4,221,308,917 |
| 負債純資産合計 | 2,470,593,113 | 4,247,251,174 |
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