有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 6月17日現在 | 第5期 2021年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,748,500 | 2,439,519,402 |
| 未収入金 | 27,000,689 | 31,073,711 |
| 流動資産合計 | 2,027,749,189 | 2,470,593,113 |
| 資産合計 | 2,027,749,189 | 2,470,593,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,000,689 | 10,573,711 |
| 未払受託者報酬 | 482,090 | 469,868 |
| 未払委託者報酬 | 14,462,544 | 14,096,131 |
| その他未払費用 | 4,236,257 | 4,087,200 |
| 流動負債合計 | 25,181,580 | 29,226,910 |
| 負債合計 | 25,181,580 | 29,226,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,278,054 | 1,873,304,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,710,445 | 568,062,079 |
| (分配準備積立金) | 160,695,497 | 427,615,935 |
| 元本等合計 | 2,002,567,609 | 2,441,366,203 |
| 純資産合計 | 2,002,567,609 | 2,441,366,203 |
| 負債純資産合計 | 2,027,749,189 | 2,470,593,113 |
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