有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 6月18日現在 | 第3期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,288,273,626 | 3,209,657,571 |
| 未収入金 | 84,833,078 | 31,855,764 |
| 流動資産合計 | 4,373,106,704 | 3,241,513,335 |
| 資産合計 | 4,373,106,704 | 3,241,513,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,833,078 | 1,755,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,930 | 743,555 |
| 未払委託者報酬 | 32,217,976 | 22,306,388 |
| その他未払費用 | 4,541,841 | 4,381,434 |
| 流動負債合計 | 82,666,825 | 29,187,141 |
| 負債合計 | 82,666,825 | 29,187,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,027,493,173 | 3,088,507,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,946,706 | 123,819,116 |
| (分配準備積立金) | 200,456,146 | 194,653,966 |
| 元本等合計 | 4,290,439,879 | 3,212,326,194 |
| 純資産合計 | 4,290,439,879 | 3,212,326,194 |
| 負債純資産合計 | 4,373,106,704 | 3,241,513,335 |
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