有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年 6月19日現在 | 第2期 2018年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,324,125,421 | 4,288,273,626 |
| 未収入金 | 22,500,000 | 84,833,078 |
| 流動資産合計 | 6,346,625,421 | 4,373,106,704 |
| 資産合計 | 6,346,625,421 | 4,373,106,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 44,833,078 |
| 未払受託者報酬 | 658,803 | 1,073,930 |
| 未払委託者報酬 | 19,764,097 | 32,217,976 |
| その他未払費用 | 2,179,695 | 4,541,841 |
| 流動負債合計 | 22,602,595 | 82,666,825 |
| 負債合計 | 22,602,595 | 82,666,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,380,339,824 | 4,027,493,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,316,998 | 262,946,706 |
| (分配準備積立金) | 26,235,168 | 200,456,146 |
| 元本等合計 | 6,324,022,826 | 4,290,439,879 |
| 純資産合計 | 6,324,022,826 | 4,290,439,879 |
| 負債純資産合計 | 6,346,625,421 | 4,373,106,704 |
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