有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/20-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 6月19日現在 | 第8期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,847,898 | 40,238,327 |
| 親投資信託受益証券 | 6,542,638,239 | 7,970,425,227 |
| 未収入金 | 44,442,120 | 165,442,878 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 6,629,928,257 | 8,176,106,443 |
| 資産合計 | 6,629,928,257 | 8,176,106,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,101,321 | 13,904,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,138 | 1,706,310 |
| 未払委託者報酬 | 39,124,188 | 51,189,298 |
| 未払利息 | 123 | - |
| その他未払費用 | 3,028,471 | 2,908,817 |
| 流動負債合計 | 60,558,241 | 69,708,924 |
| 負債合計 | 60,558,241 | 69,708,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,268,194,976 | 4,624,276,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,301,175,040 | 3,482,121,034 |
| (分配準備積立金) | 1,148,851,183 | 1,664,094,839 |
| 元本等合計 | 6,569,370,016 | 8,106,397,519 |
| 純資産合計 | 6,569,370,016 | 8,106,397,519 |
| 負債純資産合計 | 6,629,928,257 | 8,176,106,443 |
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