有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 6月17日現在 | 第9期 2025年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,238,327 | 42,656,941 |
| 親投資信託受益証券 | 7,970,425,227 | 8,589,516,569 |
| 未収入金 | 165,442,878 | 57,649,276 |
| 未収利息 | 11 | 350 |
| 流動資産合計 | 8,176,106,443 | 8,689,823,136 |
| 資産合計 | 8,176,106,443 | 8,689,823,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,904,499 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,706,310 | 1,811,820 |
| 未払委託者報酬 | 51,189,298 | 54,354,536 |
| その他未払費用 | 2,908,817 | 2,874,935 |
| 流動負債合計 | 69,708,924 | 59,041,291 |
| 負債合計 | 69,708,924 | 59,041,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,624,276,485 | 4,692,093,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,482,121,034 | 3,938,688,340 |
| (分配準備積立金) | 1,664,094,839 | 1,904,698,578 |
| 元本等合計 | 8,106,397,519 | 8,630,781,845 |
| 純資産合計 | 8,106,397,519 | 8,630,781,845 |
| 負債純資産合計 | 8,176,106,443 | 8,689,823,136 |
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