有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年6月26日現在 | 第2期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 673,030,770 | 669,601,005 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,325,226 | - | |||
| 未収入金 | 2,428,754 | 226,273 | |||
| 流動資産合計 | 677,784,750 | 669,827,278 | |||
| 資産合計 | 677,784,750 | 669,827,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,047,182 | |||
| 未払金 | 2,428,754 | 85,542 | |||
| 未払収益分配金 | 1,330,112 | 2,598,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,393 | 108,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,926,276 | 4,216,789 | |||
| その他未払費用 | 16,426 | 35,926 | |||
| 流動負債合計 | 5,750,961 | 12,092,526 | |||
| 負債合計 | 5,750,961 | 12,092,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 665,056,164 | 649,740,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,977,625 | 7,994,397 | |||
| (分配準備積立金) | 6,703,611 | 19,876,294 | |||
| 元本等合計 | 672,033,789 | 657,734,752 | |||
| 純資産合計 | 672,033,789 | 657,734,752 | |||
| 負債純資産合計 | 677,784,750 | 669,827,278 | |||
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