有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 令和1年6月25日現在 | 第6期 令和1年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 561,674,580 | 461,635,838 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,946,609 | - | |||
| 未収入金 | 5,486,192 | 4,266,543 | |||
| 流動資産合計 | 572,107,381 | 465,902,381 | |||
| 資産合計 | 572,107,381 | 465,902,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,229 | |||
| 未払金 | - | 4,266,543 | |||
| 未払収益分配金 | 1,672,996 | 1,796,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,177 | 80,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,673,030 | 3,154,467 | |||
| その他未払費用 | 31,310 | 26,855 | |||
| 流動負債合計 | 5,471,513 | 9,348,229 | |||
| 負債合計 | 5,471,513 | 9,348,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 557,665,599 | 449,060,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,970,269 | 7,493,158 | |||
| (分配準備積立金) | 52,671,214 | 50,531,737 | |||
| 元本等合計 | 566,635,868 | 456,554,152 | |||
| 純資産合計 | 566,635,868 | 456,554,152 | |||
| 負債純資産合計 | 572,107,381 | 465,902,381 | |||
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