有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年12月25日現在 | 第3期 平成30年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 669,601,005 | 620,264,211 | |||
| 未収入金 | 226,273 | 8,743,503 | |||
| 流動資産合計 | 669,827,278 | 629,007,714 | |||
| 資産合計 | 669,827,278 | 629,007,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,047,182 | 628,966 | |||
| 未払金 | 85,542 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,598,961 | 1,240,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,126 | 102,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,216,789 | 4,014,275 | |||
| その他未払費用 | 35,926 | 34,222 | |||
| 流動負債合計 | 12,092,526 | 6,021,022 | |||
| 負債合計 | 12,092,526 | 6,021,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 649,740,355 | 620,313,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,994,397 | 2,673,302 | |||
| (分配準備積立金) | 19,876,294 | 31,669,243 | |||
| 元本等合計 | 657,734,752 | 622,986,692 | |||
| 純資産合計 | 657,734,752 | 622,986,692 | |||
| 負債純資産合計 | 669,827,278 | 629,007,714 | |||
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