有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年6月25日現在 | 第4期 平成30年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 620,264,211 | 565,757,026 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,329,689 | |||
| 未収入金 | 8,743,503 | 4,930,536 | |||
| 流動資産合計 | 629,007,714 | 588,017,251 | |||
| 資産合計 | 629,007,714 | 588,017,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 628,966 | 270,617 | |||
| 未払金 | - | 4,930,536 | |||
| 未払収益分配金 | 1,240,626 | 590,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,933 | 98,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,014,275 | 3,836,781 | |||
| その他未払費用 | 34,222 | 32,698 | |||
| 流動負債合計 | 6,021,022 | 9,759,063 | |||
| 負債合計 | 6,021,022 | 9,759,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 620,313,390 | 590,052,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,673,302 | △ 11,794,187 | |||
| (分配準備積立金) | 31,669,243 | 42,734,627 | |||
| 元本等合計 | 622,986,692 | 578,258,188 | |||
| 純資産合計 | 622,986,692 | 578,258,188 | |||
| 負債純資産合計 | 629,007,714 | 588,017,251 | |||
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