有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年6月25日現在 | 第8期 2020年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 50,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 391,320,390 | 378,788,023 | |||
| 未収入金 | 1,393,396 | 6,119,644 | |||
| 流動資産合計 | 392,713,786 | 384,957,667 | |||
| 資産合計 | 392,713,786 | 384,957,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 795,785 | 163,622 | |||
| 未払収益分配金 | 388,795 | 1,503,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,071 | 63,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,615,666 | 2,478,445 | |||
| その他未払費用 | 22,266 | 21,093 | |||
| 流動負債合計 | 3,889,583 | 4,230,135 | |||
| 負債合計 | 3,889,583 | 4,230,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 388,795,238 | 375,854,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,965 | 4,872,872 | |||
| (分配準備積立金) | 52,196,111 | 57,128,648 | |||
| 元本等合計 | 388,824,203 | 380,727,532 | |||
| 純資産合計 | 388,824,203 | 380,727,532 | |||
| 負債純資産合計 | 392,713,786 | 384,957,667 | |||
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