有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年12月25日現在) | 第9期 (2021年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,000 | 46,154 |
| 親投資信託受益証券 | 378,788,023 | 356,103,473 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,758 |
| 未収入金 | 6,119,644 | 6,550,607 |
| 流動資産合計 | 384,957,667 | 362,709,992 |
| 資産合計 | 384,957,667 | 362,709,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,622 | 3,679,166 |
| 未払金 | - | 2,730,663 |
| 未払収益分配金 | 1,503,418 | 1,388,700 |
| 未払受託者報酬 | 63,557 | 60,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,445 | 2,349,096 |
| その他未払費用 | 21,093 | 20,009 |
| 流動負債合計 | 4,230,135 | 10,227,869 |
| 負債合計 | 4,230,135 | 10,227,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,854,660 | 347,175,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,872,872 | 5,306,993 |
| (分配準備積立金) | 57,128,648 | 57,477,717 |
| 元本等合計 | 380,727,532 | 352,482,123 |
| 純資産合計 | 380,727,532 | 352,482,123 |
| 負債純資産合計 | 384,957,667 | 362,709,992 |
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