有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年12月25日現在 | 第5期 令和1年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 565,757,026 | 561,674,580 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,329,689 | 4,946,609 | |||
| 未収入金 | 4,930,536 | 5,486,192 | |||
| 流動資産合計 | 588,017,251 | 572,107,381 | |||
| 資産合計 | 588,017,251 | 572,107,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 270,617 | - | |||
| 未払金 | 4,930,536 | - | |||
| 未払収益分配金 | 590,052 | 1,672,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,379 | 94,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,836,781 | 3,673,030 | |||
| その他未払費用 | 32,698 | 31,310 | |||
| 流動負債合計 | 9,759,063 | 5,471,513 | |||
| 負債合計 | 9,759,063 | 5,471,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 590,052,375 | 557,665,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,794,187 | 8,970,269 | |||
| (分配準備積立金) | 42,734,627 | 52,671,214 | |||
| 元本等合計 | 578,258,188 | 566,635,868 | |||
| 純資産合計 | 578,258,188 | 566,635,868 | |||
| 負債純資産合計 | 588,017,251 | 572,107,381 | |||
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