有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年12月25日現在 | 第7期 2020年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 461,635,838 | 391,320,390 | |||
| 未収入金 | 4,266,543 | 1,393,396 | |||
| 流動資産合計 | 465,902,381 | 392,713,786 | |||
| 資産合計 | 465,902,381 | 392,713,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,229 | 795,785 | |||
| 未払金 | 4,266,543 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,796,243 | 388,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,892 | 67,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,154,467 | 2,615,666 | |||
| その他未払費用 | 26,855 | 22,266 | |||
| 流動負債合計 | 9,348,229 | 3,889,583 | |||
| 負債合計 | 9,348,229 | 3,889,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 449,060,994 | 388,795,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,493,158 | 28,965 | |||
| (分配準備積立金) | 50,531,737 | 52,196,111 | |||
| 元本等合計 | 456,554,152 | 388,824,203 | |||
| 純資産合計 | 456,554,152 | 388,824,203 | |||
| 負債純資産合計 | 465,902,381 | 392,713,786 | |||
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