有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年6月26日)

(平成29年7月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	675,738,086	円
Ⅱ 負債総額	843,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,894,730	円
Ⅳ 発行済数量	665,056,164	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	533,520,438	円
Ⅱ 負債総額	679,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,841,114	円
Ⅳ 発行済数量	531,586,532	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	1,199,202,450	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,202,450	円
Ⅳ 発行済数量	1,187,991,267	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094	円