有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

(平成30年7月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	623,640,636	円
Ⅱ 負債総額	1,220,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,420,325	円
Ⅳ 発行済数量	619,329,331	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	447,833,445	円
Ⅱ 負債総額	589,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,244,438	円
Ⅳ 発行済数量	440,715,073	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	1,071,447,452	円
Ⅱ 負債総額	142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,447,310	円
Ⅳ 発行済数量	1,025,235,941	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451	円