有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

(2021年1月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	384,463,664	円
Ⅱ 負債総額	12,409,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,054,238	円
Ⅳ 発行済数量	365,854,660	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	289,462,715	円
Ⅱ 負債総額	365,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,097,335	円
Ⅳ 発行済数量	284,926,666	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	673,867,606	円
Ⅱ 負債総額	19,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,848,118	円
Ⅳ 発行済数量	615,529,122	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0947	円