有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

(2019年7月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	526,977,709	円
Ⅱ 負債総額	5,609,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,367,868	円
Ⅳ 発行済数量	513,348,829	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0156	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	366,333,608	円
Ⅱ 負債総額	5,568,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,765,079	円
Ⅳ 発行済数量	349,457,501	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	893,300,401	円
Ⅱ 負債総額	25	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,300,376	円
Ⅳ 発行済数量	825,077,416	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0827	円