有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

(2020年7月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	384,650,282	円
Ⅱ 負債総額	504,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,145,588	円
Ⅳ 発行済数量	381,313,556	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	313,072,752	円
Ⅱ 負債総額	3,399,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,673,646	円
Ⅳ 発行済数量	309,550,960	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	688,474,444	円
Ⅱ 負債総額	2,977,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,496,810	円
Ⅳ 発行済数量	639,935,005	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0712	円