有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

(2020年1月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	456,312,800	円
Ⅱ 負債総額	655,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,657,654	円
Ⅳ 発行済数量	448,962,646	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	356,692,585	円
Ⅱ 負債総額	482,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,209,646	円
Ⅳ 発行済数量	339,592,570	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0489	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	809,482,936	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	809,482,936	円
Ⅳ 発行済数量	728,360,666	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1114	円