有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(2018年12月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	578,541,889	円
Ⅱ 負債総額	212,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,329,474	円
Ⅳ 発行済数量	590,052,375	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9801	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	408,315,189	円
Ⅱ 負債総額	43,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,271,523	円
Ⅳ 発行済数量	407,964,751	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	974,630,447	円
Ⅱ 負債総額	240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	974,630,207	円
Ⅳ 発行済数量	939,273,150	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0376	円