有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

(平成30年1月末現在)
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	652,510,601	円
Ⅱ 負債総額	868,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,641,820	円
Ⅳ 発行済数量	643,822,902	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0121	円

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	470,266,230	円
Ⅱ 負債総額	645,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,620,993	円
Ⅳ 発行済数量	473,900,758	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9910	円

(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12

Ⅰ 資産総額	1,111,399,666	円
Ⅱ 負債総額	17,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,382,156	円
Ⅳ 発行済数量	1,098,178,923	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円