有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 平成29年6月末日 | 1,031,610 | - | 1.0316 | - |
| 7月末日 | 1,025,734 | - | 1.0257 | - |
| 8月末日 | 1,011,723 | - | 1.0117 | - |
| 9月末日 | 1,054,591 | - | 1.0546 | - |
| 10月末日 | 1,140,440 | - | 1.1404 | - |
| 11月末日 | 1,177,317 | - | 1.1773 | - |
| 12月末日 | 1,180,635 | - | 1.1806 | - |
| 平成30年1月末日 | 27,533,136 | - | 1.1978 | - |
| 2月末日 | 26,322,403 | - | 1.1451 | - |
| 3月末日 | 25,773,407 | - | 1.1212 | - |
| 4月末日 | 26,993,181 | - | 1.1743 | - |
| 5月末日 | 26,671,229 | - | 1.1603 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 6月末日 | 26,619,002 | - | 1.1580 | - |
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