半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 33,941,230 | 34,498,119 | 1.0971 | 1.1151 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 376,011,783 | 380,018,315 | 1.1262 | 1.1382 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 439,385,720 | 445,667,627 | 1.5388 | 1.5608 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,748,247,666 | 1,768,500,080 | 1.3812 | 1.3972 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,895,857,145 | 2,943,548,075 | 1.7609 | 1.7899 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 3,408,353,873 | 3,454,232,309 | 2.0059 | 2.0329 |
| 2024年12月末日 | 5,957,779,049 | - | 2.1152 | - |
| 2025年1月末日 | 5,609,566,486 | - | 2.0975 | - |
| 2月末日 | 4,549,601,001 | - | 1.9698 | - |
| 3月末日 | 4,623,459,369 | - | 1.9034 | - |
| 4月末日 | 5,170,929,894 | - | 1.9262 | - |
| 5月末日 | 5,141,094,636 | - | 2.0286 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 4,743,630,228 | 4,811,803,287 | 2.0179 | 2.0469 |
| 6月末日 | 5,546,992,527 | - | 2.1350 | - |
| 7月末日 | 4,694,453,180 | - | 2.1654 | - |
| 8月末日 | 4,884,467,773 | - | 2.2530 | - |
| 9月末日 | 5,139,686,971 | - | 2.3851 | - |
| 10月末日 | 6,539,656,481 | - | 2.7817 | - |
| 11月末日 | 6,390,732,303 | - | 2.6658 | - |
| 12月末日 | 6,362,863,567 | - | 2.6722 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
