有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 33,941,230 | 34,498,119 | 1.0971 | 1.1151 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 376,011,783 | 380,018,315 | 1.1262 | 1.1382 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 439,385,720 | 445,667,627 | 1.5388 | 1.5608 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,748,247,666 | 1,768,500,080 | 1.3812 | 1.3972 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,895,857,145 | 2,943,548,075 | 1.7609 | 1.7899 |
| 2023年6月末日 | 2,051,463,407 | - | 1.7469 | - |
| 7月末日 | 2,927,962,681 | - | 1.7455 | - |
| 8月末日 | 2,718,709,920 | - | 1.7168 | - |
| 9月末日 | 2,356,150,848 | - | 1.6882 | - |
| 10月末日 | 2,382,003,799 | - | 1.6347 | - |
| 11月末日 | 2,689,355,081 | - | 1.7737 | - |
| 12月末日 | 3,302,509,095 | - | 1.7745 | - |
| 2024年1月末日 | 2,568,764,830 | - | 1.9240 | - |
| 2月末日 | 3,095,541,258 | - | 2.0778 | - |
| 3月末日 | 4,188,608,960 | - | 2.1552 | - |
| 4月末日 | 4,205,361,973 | - | 2.0499 | - |
| 5月末日 | 3,490,242,921 | - | 2.0540 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 3,408,353,873 | 3,454,232,309 | 2.0059 | 2.0329 |
| 6月末日 | 4,306,226,904 | - | 2.0854 | - |
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