有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 33,941,230 | 34,498,119 | 1.0971 | 1.1151 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 376,011,783 | 380,018,315 | 1.1262 | 1.1382 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 439,385,720 | 445,667,627 | 1.5388 | 1.5608 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,748,247,666 | 1,768,500,080 | 1.3812 | 1.3972 |
| 2022年6月末日 | 1,751,688,684 | - | 1.3860 | - |
| 7月末日 | 1,844,537,422 | - | 1.4594 | - |
| 8月末日 | 1,864,070,006 | - | 1.4749 | - |
| 9月末日 | 1,877,231,272 | - | 1.3730 | - |
| 10月末日 | 2,009,866,492 | - | 1.4597 | - |
| 11月末日 | 1,755,994,569 | - | 1.4798 | - |
| 12月末日 | 3,235,740,668 | - | 1.3823 | - |
| 2023年1月末日 | 3,407,869,842 | - | 1.4471 | - |
| 2月末日 | 1,767,476,909 | - | 1.4539 | - |
| 3月末日 | 2,770,231,008 | - | 1.4988 | - |
| 4月末日 | 1,774,685,565 | - | 1.5421 | - |
| 5月末日 | 1,922,978,876 | - | 1.6512 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,895,857,145 | 2,943,548,075 | 1.7609 | 1.7899 |
| 6月末日 | 2,051,463,407 | - | 1.7469 | - |
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