有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 33,941,230 | 34,498,119 | 1.0971 | 1.1151 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 376,011,783 | 380,018,315 | 1.1262 | 1.1382 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 439,385,720 | 445,667,627 | 1.5388 | 1.5608 |
| 2021年6月末日 | 433,511,122 | - | 1.5057 | - |
| 7月末日 | 410,660,596 | - | 1.4263 | - |
| 8月末日 | 422,833,052 | - | 1.4686 | - |
| 9月末日 | 653,745,254 | - | 1.5490 | - |
| 10月末日 | 703,881,602 | - | 1.5189 | - |
| 11月末日 | 884,298,207 | - | 1.4623 | - |
| 12月末日 | 1,927,590,974 | - | 1.5153 | - |
| 2022年1月末日 | 1,787,294,078 | - | 1.4205 | - |
| 2月末日 | 1,756,439,241 | - | 1.3960 | - |
| 3月末日 | 1,878,953,355 | - | 1.4761 | - |
| 4月末日 | 1,813,034,509 | - | 1.4243 | - |
| 5月末日 | 1,851,531,680 | - | 1.4478 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,748,247,666 | 1,768,500,080 | 1.3812 | 1.3972 |
| 6月末日 | 1,751,688,684 | - | 1.3860 | - |
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