有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 33,941,230 | 34,498,119 | 1.0971 | 1.1151 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 376,011,783 | 380,018,315 | 1.1262 | 1.1382 |
| 2020年6月末日 | 394,592,632 | - | 1.1673 | - |
| 7月末日 | 942,633,759 | - | 1.1367 | - |
| 8月末日 | 1,004,758,145 | - | 1.2116 | - |
| 9月末日 | 1,012,507,487 | - | 1.2209 | - |
| 10月末日 | 615,789,124 | - | 1.2098 | - |
| 11月末日 | 708,908,181 | - | 1.3927 | - |
| 12月末日 | 638,174,192 | - | 1.4474 | - |
| 2021年1月末日 | 691,545,247 | - | 1.4585 | - |
| 2月末日 | 562,429,725 | - | 1.5276 | - |
| 3月末日 | 634,612,946 | - | 1.5472 | - |
| 4月末日 | 417,702,194 | - | 1.5276 | - |
| 5月末日 | 436,960,978 | - | 1.5303 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 439,385,720 | 445,667,627 | 1.5388 | 1.5608 |
| 6月末日 | 433,511,122 | - | 1.5057 | - |
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