有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 33,941,230 | 34,498,119 | 1.0971 | 1.1151 |
| 2019年6月末日 | 34,233,618 | - | 1.1065 | - |
| 7月末日 | 34,616,613 | - | 1.1189 | - |
| 8月末日 | 44,316,388 | - | 1.0769 | - |
| 9月末日 | 26,206,645 | - | 1.1401 | - |
| 10月末日 | 27,614,182 | - | 1.2013 | - |
| 11月末日 | 28,051,483 | - | 1.2203 | - |
| 12月末日 | 28,465,260 | - | 1.2383 | - |
| 2020年1月末日 | 186,531,804 | - | 1.2143 | - |
| 2月末日 | 170,110,886 | - | 1.1074 | - |
| 3月末日 | 416,632,136 | - | 1.0011 | - |
| 4月末日 | 356,586,670 | - | 1.0680 | - |
| 5月末日 | 386,184,248 | - | 1.1567 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 376,011,783 | 380,018,315 | 1.1262 | 1.1382 |
| 6月末日 | 394,592,632 | - | 1.1673 | - |
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