有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,020,073 | 1,027,073 | 1.0201 | 1.0271 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 27,240,569 | 27,447,452 | 1.1850 | 1.1940 |
| 2018年6月末日 | 26,619,002 | - | 1.1580 | - |
| 7月末日 | 26,909,272 | - | 1.1706 | - |
| 8月末日 | 27,287,292 | - | 1.1871 | - |
| 9月末日 | 28,970,938 | - | 1.2603 | - |
| 10月末日 | 167,201,002 | - | 1.1460 | - |
| 11月末日 | 272,776,391 | - | 1.1684 | - |
| 12月末日 | 104,584,825 | - | 1.0481 | - |
| 2019年1月末日 | 85,971,692 | - | 1.0875 | - |
| 2月末日 | 88,548,157 | - | 1.1201 | - |
| 3月末日 | 86,515,074 | - | 1.1194 | - |
| 4月末日 | 90,826,330 | - | 1.1752 | - |
| 5月末日 | 50,559,116 | - | 1.0876 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 33,941,230 | 34,498,119 | 1.0971 | 1.1151 |
| 6月末日 | 34,233,618 | - | 1.1065 | - |
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