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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/06/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月25日)	2,252,675,230	2,252,675,230	11,728	11,728
	平成29年 4月末日	184,905,526	―	9,970	―
	5月末日	222,257,358	―	10,214	―
	6月末日	292,138,340	―	10,507	―
	7月末日	371,493,327	―	10,549	―
	8月末日	445,616,573	―	10,543	―
	9月末日	523,354,362	―	10,999	―
	10月末日	639,170,905	―	11,597	―
	11月末日	900,958,483	―	11,769	―
	12月末日	1,076,769,502	―	11,949	―
	平成30年 1月末日	1,454,371,863	―	12,074	―
	2月末日	1,780,337,786	―	11,626	―
	3月末日	1,978,585,994	―	11,387	―
	4月末日	2,308,604,126	―	11,792	―

開示資料

決算

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