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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月25日)	2,252,675,230	2,252,675,230	11,728	11,728
第2計算期間末日	(平成31年 4月25日)	7,907,035,182	7,907,035,182	10,992	10,992
第3計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	15,697,416,195	15,697,416,195	10,067	10,067
	令和 1年10月末日	11,693,491,727	―	11,436	―
	11月末日	12,319,740,042	―	11,658	―
	12月末日	13,171,761,498	―	11,825	―
	令和 2年 1月末日	13,640,848,191	―	11,570	―
	2月末日	12,878,175,076	―	10,381	―
	3月末日	14,302,604,530	―	9,760	―
	4月末日	15,984,223,268	―	10,182	―
	5月末日	18,214,826,522	―	10,874	―
	6月末日	18,918,221,826	―	10,854	―
	7月末日	18,685,117,872	―	10,416	―
	8月末日	20,535,481,507	―	11,267	―
	9月末日	21,434,936,045	―	11,411	―
	10月末日	21,472,652,679	―	11,086	―

開示資料

決算

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