半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 2,252,675,230 | 2,252,675,230 | 11,728 | 11,728 |
| 平成29年10月末日 | 639,170,905 | ― | 11,597 | ― | |
| 11月末日 | 900,958,483 | ― | 11,769 | ― | |
| 12月末日 | 1,076,769,502 | ― | 11,949 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,454,371,863 | ― | 12,074 | ― | |
| 2月末日 | 1,780,337,786 | ― | 11,626 | ― | |
| 3月末日 | 1,978,585,994 | ― | 11,387 | ― | |
| 4月末日 | 2,308,604,126 | ― | 11,792 | ― | |
| 5月末日 | 2,592,613,278 | ― | 11,599 | ― | |
| 6月末日 | 2,876,031,054 | ― | 11,503 | ― | |
| 7月末日 | 3,287,581,485 | ― | 11,650 | ― | |
| 8月末日 | 3,904,422,965 | ― | 11,534 | ― | |
| 9月末日 | 4,549,601,852 | ― | 12,173 | ― | |
| 10月末日 | 5,263,864,594 | ― | 11,028 | ― | |
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