半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 2,252,675,230 | 2,252,675,230 | 11,728 | 11,728 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 7,907,035,182 | 7,907,035,182 | 10,992 | 10,992 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 15,697,416,195 | 15,697,416,195 | 10,067 | 10,067 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 31,251,230,588 | 31,251,230,588 | 13,599 | 13,599 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 47,649,479,195 | 47,649,479,195 | 13,600 | 13,600 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 68,056,616,314 | 68,056,616,314 | 15,192 | 15,192 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 164,192,088,640 | 164,192,088,640 | 20,240 | 20,240 |
| 2023年10月末日 | 93,807,668,239 | ― | 16,942 | ― | |
| 11月末日 | 100,560,407,871 | ― | 17,858 | ― | |
| 12月末日 | 104,414,609,977 | ― | 17,817 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 122,054,125,762 | ― | 19,207 | ― | |
| 2月末日 | 140,716,836,021 | ― | 20,149 | ― | |
| 3月末日 | 157,656,416,133 | ― | 21,040 | ― | |
| 4月末日 | 169,942,736,773 | ― | 20,850 | ― | |
| 5月末日 | 182,226,146,100 | ― | 21,084 | ― | |
| 6月末日 | 193,308,843,349 | ― | 21,388 | ― | |
| 7月末日 | 207,457,618,786 | ― | 21,270 | ― | |
| 8月末日 | 218,146,892,031 | ― | 20,654 | ― | |
| 9月末日 | 222,225,763,177 | ― | 20,335 | ― | |
| 10月末日 | 231,861,679,381 | ― | 20,715 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
