半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 2,252,675,230 | 2,252,675,230 | 11,728 | 11,728 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 7,907,035,182 | 7,907,035,182 | 10,992 | 10,992 |
| 平成30年10月末日 | 5,263,864,594 | ― | 11,028 | ― | |
| 11月末日 | 5,728,955,820 | ― | 11,173 | ― | |
| 12月末日 | 5,853,087,979 | ― | 10,026 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,529,649,410 | ― | 10,518 | ― | |
| 2月末日 | 7,083,411,412 | ― | 10,790 | ― | |
| 3月末日 | 7,526,292,667 | ― | 10,797 | ― | |
| 4月末日 | 7,900,128,712 | ― | 10,975 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,049,014,366 | ― | 10,261 | ― | |
| 6月末日 | 8,768,310,757 | ― | 10,540 | ― | |
| 7月末日 | 9,353,315,709 | ― | 10,634 | ― | |
| 8月末日 | 9,825,415,175 | ― | 10,274 | ― | |
| 9月末日 | 10,817,732,232 | ― | 10,893 | ― | |
| 10月末日 | 11,693,491,727 | ― | 11,436 | ― | |
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