有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 2,252,675,230 | 2,252,675,230 | 11,728 | 11,728 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 7,907,035,182 | 7,907,035,182 | 10,992 | 10,992 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 15,697,416,195 | 15,697,416,195 | 10,067 | 10,067 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 31,251,230,588 | 31,251,230,588 | 13,599 | 13,599 |
| 令和 2年 4月末日 | 15,984,223,268 | ― | 10,182 | ― | |
| 5月末日 | 18,214,826,522 | ― | 10,874 | ― | |
| 6月末日 | 18,918,221,826 | ― | 10,854 | ― | |
| 7月末日 | 18,685,117,872 | ― | 10,416 | ― | |
| 8月末日 | 20,535,481,507 | ― | 11,267 | ― | |
| 9月末日 | 21,434,936,045 | ― | 11,411 | ― | |
| 10月末日 | 21,472,652,679 | ― | 11,086 | ― | |
| 11月末日 | 23,590,300,272 | ― | 12,321 | ― | |
| 12月末日 | 25,108,627,477 | ― | 12,685 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 25,815,408,679 | ― | 12,713 | ― | |
| 2月末日 | 27,368,864,806 | ― | 13,108 | ― | |
| 3月末日 | 30,528,310,360 | ― | 13,853 | ― | |
| 4月末日 | 31,021,778,182 | ― | 13,461 | ― | |
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